자산 관리: 어음 처리 어떻게

받다

주의사항:

1. 업무와 무관한 어음은 받을 수 없다.

2. 본인 어음 대신 고객이 직접 책을 외우세요. 만약 지명 어음은 반드시 고개인 인감도장을 찍어야 합니다.

3.받은 어음 면액은 납부해야 하는 기간이 많기 때문에 아직 현금을 구할 수 없을 때 그 차액은 현금을 현금으로 환불해야 한다.

4.영업부문 각 경영자 (외근사원 및 출납원)이 영수증을 받을 때, 즉시 어음 좌우에서 횡선 2도를 긋고, 소득 전표 요약란에 표기일, 어음번호, 지불은행, 금액 및 만료 날짜를 등록해야 한다.

(2) 본 부두의 즉각 어음의 처리:

1. 출납원 소득 이 당일 당부일 당부에서 현금 교환 을 제출하고 소득 회표 요약란에 '일교' '2교' 도장을 찍는 것이 당일 미처 교환자, 소득 요약 요약란에 '교환' 스탬프 를 찍어, '교환' 인장 을 기입하기 위해 관련 장부 의 근거 를 적어야 한다.

2.

수입의 어음은 현금을 현금으로 환불할 때, 이 어음은 당사가 제출하고 환불의 이유가 충분하고, 경험이 명확한 후 즉시 취급자에게 가장 빠른 방법으로 고객에게 환불수속을 하라고 통지해야 한다.

3. 출납원이 받은 즉석 어음은 즉각 `어음 명세표 `에 등록하고 예금 시 주행창고 유별을 추가하여 필요시와 행고에 등기해야 한다.

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(3) 어음 처리:

1. 수취 어음 수납 시 기한 순으로 보관 어음 (외지 어음 분리보관 제때에 대수증을 제출해야 한다. 수취 어음 명세서에 따라 기한이 되면 각각 ‘수취 어음 예비장부 ’에 각각 열거해 보관하는 어음액은 응수증에 해당한다.

2. 수취어음은 만료되며 이 날짜 출납 어음과 ‘응수표 예비장부 ’의 기재는 무오류가 없는 후 통행고에 적혀 있다.

3. 고객이 교환을 요구하거나 회사를 보관하는 어음의 영수증을 수령할 때 현금 변환을 원칙으로 해야 한다. 주관의 허가 허가를 주관할 때 응수어수증 예찰부를 변경해야 한다. 이 기재를 변경하고, 주관 도장을 찍어야 한다.

출납 업무 처리의 절차는 기본적으로 일치하고, 기본 프로그램은:

(1) 원시증이나 환어셈블로그 원시증에 근거하여 수금증명서, 지불증서, 이체투자에 대한 가격증권 업무를 원시증이나 환어휘총원시증에 근거하여 직접 가격증권 명세분류계좌 (채권투자명분류계정, 주식투자명세분류장부 등이 등록된다.

(2) 수금증명서, 지불 증빙에 따라 현금 일기, 은행 예금 일기, 가격 증권 명세분류 장부에 등록한다.

(3) 현금 일수기기의 잔액과 재고 현금 총분류장부와 정기적으로 대조하고, 은행 예금 일수기와 개설은행에 대한 은행이 계좌를 한 달에 한 번씩 체크하고, 은행 예금 날짜는 은행 예금 잔액과 은행의 총분류장부 정기 체크를 진행하고, 유가증권 세분분계와 재고증권 정기를 정기적으로 검토해야 한다.

(4) 현금 일기, 은행 예금 일기 장부, 유가증권명 세분 계정, 개설 은행이 출구한 은행에 대한 통장 등 정기 편제 출납 보고서, 부정기 출납, 채산 정보를 제공한다.

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